2023年,鄂西北运营公司紧紧围绕交投集团“双千亿”目标和“三年倍增计划”,开展了优化财务人员配置“揭榜挂帅”专项行动,3月31日,第五党总支“梦想缔造者团队”揭榜成功。“揭榜”以来,团队以“执行力大提升”为抓手,围绕攻坚榜单任务,充分激发内生动力,高效指导和解决总支内各站所在财务报销和管理中遇到的各项困难,竭力推动财务工作效能进一步提升。
以“抢”的意识 全力发挥财务工作新动能
以财务督导为要素,强化预算管控,确保执行率实施达标。团队切实加强对总支各单位财务工作的督导,进一步“精准目标”“化整为零”,进行“驻点式”业务指导 ,采取每月通报、跟踪问效等举措,加强预算绩效目标的编制,强化预算绩效评价结果的应用,提高预算管控执行的效率。聚焦财务重点工作,以预算管控为抓手、成本控制为中心、日常预测为工具,全力把控总支内各站所预算执行进度,切实做到执行有据、落实有参、管控有效。截至目前,第五党总支整体执行经费387.02万元,执行率达81.12%,符合公司财务管理目标要求。
以“实”的作风 稳步助推财务管理提效能
以财务培训为重点,强化规范管理,确保财务工作提质增效。以“共性问题”为导向,提高财务管理水平为目标,团队每月组织开展一次总支内的财务培训,“量体裁衣”对各站所出现的疑难困惑进行梳理解决。在现行的工作机制下,让各单位更直观的理解和掌握财务工作的基本流程和规范,切实提高了总支内财务管理的业务能力。并根据“揭榜挂帅”榜单任务,制定了工作权责清单、更新了绩效考核细则,建立健全财务管理工作程序,进一步规范财务审核标准,有效降低了退单率,切实提高了工作效能。财务“揭榜”团队成立以来,第五党总支财务网报退单率从18.57%降至3%,退单率降低幅度达15.57个百分点。
以“严”的措施 狠抓细管财务监督促合规
以合规管理为核心,严格采购流程,确保财务账目收支规范。为推进合规建设,团队积极探索合规于心,合规于行的财务工作模式,加强采购流程的规范化,严把报销过程的审核关。特别在食堂采购上,针对于采购、验收、报销单据等不合规问题,团队制定了食堂品种明细分类表,将食堂菜单归纳为“五要素”,形成了审批、采购、验收、审核、付款的标准流程。并定期开展总支内财务交叉检查工作,规范财务执行,明确收支管理,强化内部审计,建立长效机制,确保各项财务制度规范执行,进一步发挥财务监管效能。
以“拼”的劲头 全力攻坚勤俭节约见实效
以勤俭办企为导向,强化降本增效,确保项目实施管控高效。“揭榜”成功以来,团队结合公司“勤俭办企业”专项行动要求,坚持预算先行的原则,对各站所预算实时动态管理。在“办公支出”上发力,在“节能降耗”上先行,压降经费预算,严格采购审批,执行全过程的可视管控,加强水电费等能源成本的监督和控制,进一步落实打“金算盘”,紧“钱袋子”的管理效能。截至目前,第五党总支各站所有效压缩了非必要性行政经费的支出,节约度在各总支排名第一。用电量较去年同期节约277725度,下降率为22.44%,用电金额较去年同期减少170458.37元,下降率为20.26%,目前在各总支排名第二。
“揭榜挂帅”团队经过不断探索,在财务工作管理上取得了一定的成绩,逐步彰显了财务管理新模式的实际效能。下一步,团队将紧密围绕公司财务工作年度目标,在预算管控上再加强,充分发挥“管家”优势,做好总支“助手”,确保完成2023年财务工作目标任务;在专业素养上再提升,营造良好的团队氛围,强化财务人员的综合素质,以适应当前时期财务管理需要;在工作模式上再探索,建立制度化、规范化的管理体系,形成可复制、可推广的成功经验,将揭榜挂帅的“军令状”变成可圈可点的“成绩单”,扛起“走在前、开新局”的光荣使命,为鄂西北运营公司高质量发展贡献智慧和力量。